Yosh olimlar 4-jild 58-son (2026) · 17–19-betlar

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TIZIMLI RISKINI BAHOLASHDA BETA KOEFFITSIYENTI (β) QIYMATI

Shamsiyev, Diyor

DOI: 10.5281/zenodo.20677812 · Manbada o'qish → · PDF (manba serverida)

Annotatsiya

Mazkur tezisda aksiyadorlik jamiyatlarining tizimli (bozor) riskini baholashda beta koeffitsiyentining roli va ahamiyati yoritilgan. Kapital aktivlarni baholash modeli (CAPM) doirasida beta koeffitsiyentining iqtisodiy mazmuni, hisoblash usullari hamda turli qiymatlarining talqini tahlil qilingan. Shuningdek, rivojlanayotgan bozorlar, jumladan Oʻzbekiston fond bozori sharoitida beta koeffitsiyentini qoʻllash muammolari va ularni hal etish yoʻllari koʻrib chiqilgan.

tizimli riskbeta koeffitsiyentiCAPM modeliaksiyadorlik jamiyatifond bozoridiversifikatsiyabozor portfelisistematik risk.tizimli riskbeta koeffitsiyenti

Metadata manbasi: jurnal OAI-PMH arxivi · Sindex to'liq matnni saqlamaydi, manbaga havola beradi.